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2008年1月8日 星期二

封閉式基金;封閉型基金(closed-end fund)

* 封閉式基金(英國稱做投資信託)具有股票的一些特色,也有共同基金的一些特色。

* 封閉式基金的受益憑證數量固定,掛牌上市,投資人必須在交易所進行買賣。市場下跌時,封閉式基金的經理人還是能夠維持他們的投資組合配置,因為和共同基金(mutual fund)不一樣,他們不需要每天贖回受益憑證。

* 封閉式基金和股票公開上市公司(publicly traded company)一樣,受益憑證需要辦理首次公開發行(initial public offering;IPO)。首次公開發行價格(initial price)是根據投資組合持有的證券價值,再加可能高達7%的承銷費用。

* 不同於
開放式基金(open-end fund)

*
封閉式基金(closed-end funds)和已封閉基金(closed funds)並不一樣。已封閉基金是指當開放式共同基金(open-end mutual fund)的資產變得過於龐大,大到不容易投資管理時,共同基金公司決定暫時,或者永久對外關閉這個基金,不再接受新資金投資。不管是永遠停止,還是暫時停止,都稱做已封閉基金。

參考資料來源:
如何分散你的基金組合
如何分散你的基金組合
克麗思汀.賓仕 ,梅霖文化,出版日期:2006/02/24

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